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淄博矿业集团有限责任公司2015年度财务等重大信息公告
2016-08-12  来源 淄矿网站   (点击: )

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、企业基本情况

    1.公司法定中文名称:淄博矿业集团有限责任公司,简称:淄矿集团

    2.英文名称:Zibo Mining Group co.,Ltd

    3.法定代表人:孙中辉

    4.股东名称及持股比例:山东能源集团有限公司,100%

    5.注册地址:山东省淄博市淄川区洪山镇

    6.经营范围:煤炭开采、销售,煤炭洗选、加工,选煤厂托管运营, 自备铁路运输,医疗器械产品生产、销售,水泥熟料和水泥生产、销售,化工产品的开发销售,工程施工,机电设备安装,矿山机电设备维修,进出口业务等。

    7.办公地址:山东省淄博市淄川区淄矿路133号,邮政编码255120

    8.网址:www.zbcoal.com

    9.公司简介:淄博矿业集团有限责任公司隶属世界五百强企业——山东能源集团有限公司,是一个以煤为主、多业并举的跨地区、跨行业、跨所有制的大型现代企业集团,前身为淄博矿务局,于1953年2月正式成立,2002年4月改制为淄博矿业集团有限责任公司。主要生产经营单位分布在鲁、陕、蒙三省区五市,总部坐落在淄博市淄川区。现有员工2万多人,具有各类专业技术职称人员5100多人。
   
近年来,淄矿集团着眼市场形势变化,大力推动转方式、调结构,促进企业转型发展。产业结构不断优化,建成了山东济北、陕西彬长和内蒙古鄂尔多斯三个千万吨矿区,构建起了以煤炭为基础、医疗器械及健康产业和水泥建材及新材料产业为支柱、现代服务业为补充的产业体系,形成了省内与省外“比翼齐飞”、煤与非煤“双轮驱动”的发展格局;经营模式持续转变,率先推行完全市场化机制,实施精用工管理和轻资产运营,着力打造“人均万吨”现代化矿井,建立了以均量高、效益好为特征的内涵发展模式,成为行业内人员精干型、资产轻量型、经营高效型的典范;发展动力加速转换,深入实施创新增效战略,搭建了六级创新工作体系和四层创新工作平台,开辟了全员全要素创新创效的广阔途径,靠创新激活了挖潜增收的动力,使企业在严峻市场形势下保持了稳健、协调、可持续的发展。
   
淄矿先后涌现出11个全国先进集体、16名全国劳动模范。在不同的历史时期,淄矿先后荣获“大庆式企业”、全国五一劳动奖状、全国煤炭行业优秀企业、全国质量信誉AAA级企业、全国最佳诚信企业、中华慈善突出贡献企业、省级文明单位、山东省改革开放30周年优秀企业、山东省环境保护优秀企业、山东60年60品牌、国家级文物保护单位等殊荣。
   
淄矿集团将致力于构建现代化、国际化的大型企业集团,坚持省外和境外并行、煤炭与非煤并重、自我开发和资本运营并举的原则,立足国内,放眼全球,不断深化改革创新,加快推进转型升级,着力构建结构合理、梯次有序、后劲充足的全新产业体系和产业布局,打造转型淄矿“升级版”,推动企业克难奋进、永续发展。

    二、财务会计报告和审计报告摘要

    (一)财务会计报告

    1.主要会计数据和财务指标(单位:万元)

项  目

本期金额

同期金额

变动比率(%)

营业收入

2689922

2520808

6.71

营业成本

2249293

2118772

6.16

销售费用

85355

68059

25.41

管理费用

138466

175660

-21.17

财务费用

34612

14668

135.97

营业利润

129506

104290

24.18

投资收益

1183

432

173.84

营业外净收入

12851

7557

70.05

利润总额

142357

111847

27.28

已交税费总额

212582

232456

-8.55

净利润

92760

78337

18.41

营业利润率

4.81%

3.99%

20.55

净资产收益率

5.03%

3.75%

34.13

资产总额

4393563

4074352

7.83

负债总额

2497856

2297233

8.73

所有者权益总额

1895707

1777119

6.67

    2.会计报表编制基础
   
以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

    3.会计报表附注主要内容摘要
   
(1)合并报表范围。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。淄矿集团本年新增全资子公司山东新升实业发展有限责任公司,根据《山东能源集团有限公司关于淄矿集团设立新升实业发展公司的批复》(山东能源规字〔2015〕28号)投资设立。
   
(2)会计政策、会计估计变更的说明。无应披露的会计政策变更、会计估计变更事项。

    (二)审计报告的意见类型
   
新联谊会计师事务所有限公司对淄矿集团2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    三、董事会报告内容摘要
   
(一)经营运行情况
   
2015年,淄矿集团牢牢把握“内涵提升”工作主题,坚持降本节流与营销增收并行、创新创效与结构调整并举、安全生产与风险防控并重,科学优化发展策略,沉着应对危机挑战,在煤炭行业整体低迷的情况下,保持了经济运行的基本稳定。实现营业收入2689922万元,比预算增加43922万元,同比增加169114万元;实现利润总额142357万元,比预算增加22357万元,同比增加30510万元;年末资产负债率56.85%,比年初上升0.47个百分点。

    (二)年度投资计划实施情况
   
2015年调整计划安排投资198410万元,其中固定资产投资193560万元,长期股权投资30800万元。全年实际完成投资166898万元,比计划减少31512万元,完成计划的84.12%,同比减少102274万元,降幅38%。其中:固定资产投资完成136098万元,比计划减少31512万元,下降18.80%;同比减少131574万元,降幅49.15%;长期股权投资完成30800万元,按计划完成,同比增加29300万元。

    (三)2016年主要措施和重点工作
   
针对当前严峻的经济形势和煤炭市场的复杂变化,淄矿集团把“转型突破”确立为2016年的工作主题,坚持结构调整、深化改革、全员创新、精益管理“四轮驱动”,强化安全生产,克服各类困难,全面实现转型淄矿建设的首胜。
   
1.突出产业转型,狠抓结构调整,增强持续发展的后劲。加快“122”产业体系和“321”产业布局建设,开创多元化发展、可持续增长的新局面。一是转变煤炭生产方式。加大装备和创新投入,加快“两化融合”软硬件的研究与建设,着力向数据和装备支撑的智能化矿井迈进。二是加快衰老矿井转产转型。坚持产业运营与资本运作并行,积极引进非煤优势项目,做好产业链延伸工作,实现衰老矿井“新生”。三是抓好煤化工项目改造与建设。着力推进世林化工气化炉技术改造,积极建设年产40万吨煤制乙二醇项目。四是着力向煤炭清洁利用转型。加快做大区域煤炭清洁利用供应商和服务业务,建成和推广超细煤粉制备和高效燃煤锅炉改造项目,形成产煤到供汽链条化的煤炭清洁利用发展格局,打造“淄矿高效清洁煤粉”品牌。五是着力向经营煤炭引领区域大宗物流产业发展转型。改造网络运营平台,建成鲁中国际煤炭物流中心,整合区域物流业务,打通省外煤炭入鲁入淄渠道,进一步做大区域煤炭贸易,构建起“实体物流+互联网”的运营新业态。
   
2.突出体制转型,优化管控机制,释放改革的蓬勃活力。按照上级统一部署和集团公司改革《方案》,积极探索实践,以体制机制改革催生转型突破的蓬勃活力。一是深化混合所有制改革。加快东华水泥青岛声望公司和新升实业泰星化工公司两个单位的混改工作进展,确保年内实现省国资委确定的试点任务。二是深化管理体制改革。按照构建淄博、埠村两个区域经济产业群的总体发展规划,积极推进项目兼并重组,加快组建新升、东华、物流等产业集团,提高发展的影响力和带动力。三是深化“三项制度”改革。全面落实“干部能上能下、人员能进能出、收入能增能减”要求,按业绩决定干部升降进退,使干部能上能下常态化、制度化。继续加大“精用工”力度,确保“十三五”期间集团公司用工人数零增长。
   
3.突出动力转型,提升创新素质,提高企业核心竞争力。全面实施“创新兴企、技术强企”战略,用创新的“乘数因子”激生企业的现实竞争力与核心竞争力。一是用好奖励政策,激发全员创新。认真执行自主创新激励制度,对创新成果依据创造效益进行奖励,用创新的实效拉开分配差距,最大限度调动全员创新创效的主动性。二是用好人才政策,激活创新力量。在技术和管理“双通道”的基础上,强化技能人才发展通道,允许员工跨通道发展,实现“三个通道”并行互通。加强对各类人才的岗位适应性考核,以岗位定薪、凭价值取酬,做到易岗易薪,打破人才定位的终身制。
   
4.突出管理转型,强化流程再造,提升价值创造的能力。全面引入精益管理的理念和方法,推动流程再造,提升企业应对市场危机的内生竞争力。一是明确内涵抓试点。深刻把握以最少投入获取最大回报的精益管理内涵,以精益生产和精益营销为核心,以内涵发展模式为基础,统合所有价值创造的环节进行流程再造,消除无效劳动和浪费。先期选取部分单位为试点,做到边探索、边试点、边总结,优化完善精益管理的“方法论”,尽快在全公司推行。二是突出精益抓重点。着力构建投入精当的成本管控体系,优化生产运营的各个环节,减少无效益的浪费,加大直采直供力度,加强人工成本管控,精用工、提效率、降低人工成本。着力构建更重效益的市场营销体系,掌握客户对煤炭质量及成本指标的细分要求,根据客户的个性化需求定制产品和服务,做到精准、精益营销。三是用活工具抓实施。对接融合“五全”管理,用活市场机制,做实“6S”管理、职工提案改善、标准化生产等工作,激发全员精益意识,使职工养成“一次做对、减少浪费”的精益生产习惯。
   
5.突出安全管理,提升安全境界,加强本安型企业建设。一是以更高境界定位安全目标。牢固树立“一切事故、所有伤害都是可防可控可避免”的理念,把维护职工生命健康放在更加重要的位置,推动安全目标从“零伤亡”向“零伤害”攀升,打造安全发展的“淄矿标准”。二是以更大力度落实安全责任。坚持党政同责、一岗双责、失职追责,严格落实“五项”责任,构建起企业内部人人有责、人人负责、责权一致的安全生产责任体系。三是以更细的方法推动安全发展。进一步优化生产系统安全评价、网格化隐患排查等工作流程,形成系统安全管理的长效机制;加大装备投入和安全技术创新力度,提升科技兴安水平;持续改善作业条件,降低劳动环境对职工健康的损害;继续推行安全质量市场化机制,进一步做细做实“我的安全保安法”,持续开展技能培训、岗位练兵、技术比武活动,提升职工自主保安素养。
   
四、董事、监事、高级管理人员任职情况和年度薪酬、经营业绩考核结果情况
   
(一)董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况如下(截止2015年末):

 

序号

姓名

性别

年龄

职务

任职日期

1

孙中辉

58

董事长、党委书记

2014.08

总经理

2011.11

2

孙清华

50

董事(职工代表)

2015.05

党委副书记

2015.03

工会主席

2015.04

3

侯宇刚

48

董事

2015.05

副总经理

2013.12

4

彭业廷

51

外部董事

2015.05

5

栾乔松

57

纪委书记

2015.03

6

孙希奎

50

总工程师

2004.12

7

包政礼

52

副总经理

2012.07

8

季海波

50

副总经理

2013.12

董事会秘书

2011.05

9

梁高峰

46

外部董事

2015.05

财务总监

2015.04

10

徐炳春

45

监事会主席

2015.05

11

张鸿生

38

监事

2015.05

12

苏守玉

51

监事(职工代表)

2015.05

13

周海涛

40

监事(职工代表)

2015.05

14

王家祥

53

监事(职工代表)

2015.05

    (二)董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况。淄矿集团董事、经理班子严格按照山东能源集团有关规定领取薪酬,2015年度业绩考核结果尚未批复,目前先预发基本薪酬,待山东能源集团核定2015年度薪酬后予以清算。外部董事、监事由山东能源集团发放薪酬,没有从企业领取任何薪酬。

序号

姓名

职务

2015年度薪酬(税后,元)

1

孙中辉

董事长、党委书记、总经理

160593.57

2

孙清华

党委副书记、工会主席、董事(职工代表)

132858.71

3

侯宇刚

董事、副总经理

132858.71

4

栾乔松

纪委书记

85318.7

5

孙希奎

总工程师

132858.71

6

包政礼

副总经理

132858.71

7

季海波

副总经理、董事会秘书

132858.71

8

苏守玉

监事(职工代表)

224852.85

9

周海涛

监事(职工代表)

228476.1

10

王家祥

监事(职工代表)

225253.58

    (三)山东能源集团确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级):已申报相关情况,但最终结果尚未批复。
   
(四)企业领导人员经济责任履职情况:2015年审计、国资、财政等有关部门未对淄矿集团领导人员开展经济责任审计。
   
五、政府扶持政策的信息

    2015年淄矿集团共收到各类政府专项资金拨款13409万元。

    六、年度发生的重大事项

    (一)重大产权变动情况

    1. 2015年淄矿集团500万元以上股权投资项目有两个,总投资额为30800万元,分别为:

    (1)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2015〕28号),淄矿集团出资10000万元设立山东新升实业发展有限公司,持有100%的股权。
   
(2)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2015〕86号),淄矿集团出资20800万元参股山东乳山农村商业银行股份有限公司,持有10%的股权。

    2. 2015年淄矿集团共注销三个子公司,股权投资减少5400万元,分别为:
   
(1)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源股改字〔2015〕6号),淄矿集团全资子公司陕西长武亭南煤业有限责任公司注销其全资子公司陕西永寿万华水泥有限公司,减少投资3000万元。
   
(2)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源股改字〔2015〕5号),淄矿集团全资子公司陕西长武亭南煤业有限责任公司注销其全资子公司陕西长武万华水泥有限公司,减少投资1600万元。
   
(3)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源股改字〔2015〕7号),淄矿集团全资子公司山东方大工程有限责任公司注销其全资子公司长武方大置业有限责任公司,减少投资800万元。
   
(二)重大不良资产处置、利润分配情况。2015年淄矿集团向山东能源集团上缴投资收益9207万元,无重大不良资产处置事项。

    七、“三重一大”有关事项

    (一)重大决策。淄矿集团重大决策事项,均通过召开董事会、党委常委会等集体研究决定。2015年,共形成董事会决议28项,党委常委会纪要15项。

    (二)重大人事任免

    1.董事会、监事会成员以及其他高级管理人员
   
2015年3月16日,山东省国资委党委决定孙清华任淄矿集团党委委员、常委、副书记,侯宇刚任淄矿集团党委委员、常委,栾乔松任淄矿集团党委委员、常委、纪委书记,张道纶不再担任淄矿集团党委副书记、常委、委员、纪委书记职务;同意孙清华不再担任淄矿集团副总经理职务。
   
2015年3月16日,山东省国资委免去茹刚的淄矿集团外部董事、财务总监职务。
    
2015年4月20日,山东省国资委免去孙明波的淄矿集团董事职务。
   
2015年4月20日,山东省国资委党委同意孙明波不再担任淄矿集团党委常委、委员职务;孙清华任淄矿集团工会主席,孙明波不再担任淄矿集团工会主席职务。
   
2015年4月20日,山东能源集团委派梁高峰为淄矿集团财务总监(试用期一年)。
    
2015年5月18日,山东能源集团委派彭业廷、梁高峰为淄矿集团董事(外部),侯宇刚为淄矿集团董事;委派徐炳春为淄矿集团监事会主席,张鸿生为淄矿集团监事。
   
2015年5月18日,山东能源集团党委同意孙清华任淄矿集团董事(职工代表),同意苏守玉、周海涛、王家祥任淄矿集团监事(职工代表)。

    2.中层管理人员

    淄矿集团重大人事任免严格按照《贯彻落实山东能源集团“三重一大”决策制度的实施办法》规定执行,对中层及以上管理人员和权属单位领导班子成员的职务任免,坚持党管干部原则,实行集体研究、公开择优,由董事会、总经理按照规定依法行使用人权,按照权限,分别以党委会、董事会、经理层文件公布任免决定。2015年,以淄矿集团党委会文件公布重大人事任免调整95人次,以淄矿集团董事会文件公布重大人事任免调整30人次,以淄矿集团经理层文件公布重大人事任免调整53人次。

    (三)重大项目投资情况

    2015年实施投资项目8个,完成投资166898万元。其中:固定资产项目6个,投资额136098万元;长期股权2个,投资额30800万元。

    (四)大额资金的调动及使用情况

    淄矿集团执行山东能源集团资金管理各项制度规定,同时执行淄矿集团《资金管理办法(试行)》和《贯彻落实山东能源集团“三重一大”决策制度的实施办法》。2015年,淄矿集团带息负债净增147328万元,无新增资产抵押和对外担保事项,无境外投资。

    八、社会责任的履行

    (一)职工劳动合同签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。淄矿集团始终将企业员工利益放在第一位。严格按照劳动合同法规定,及时签订劳动合同。根据职业病防治和上级相关规定,健全各项安全防护措施,为员工配备劳动防护用品,健全职业病防治责任制度,落实职工上岗前、在岗期间、离岗时职业健康查体,保障员工在劳动过程中的身体健康和生命安全。按规定参加并缴纳社会保险,落实相关待遇。按照劳动合同的约定和上级工资支付规定,及时足额为员工支付劳动报酬。严格按规定落实员工休息休假,建立健全了职工带薪年休假、婚假、产假、探亲假等休假制度,保证相关待遇的落实。严格落实集体协商规定,定期签订集体合同、工资集体协商协议等,并按规定向主管劳动行政部门和上级工会进行备案。
   
(二)人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。2015年,淄矿集团引进各类人才67人,其中:调入7人、接收高校毕业生60人;经山东能源集团审批,公开择优招录职工407人。制定了《淄矿集团公司职工素质提升工程六年规划(2015—2020年)》,2015年淄矿集团共培训经营管理人员4495人次、专业技术人员3516人次、操作技能人员19894人次。
   
(三)职工劳动、安全及卫生保护情况。淄矿集团以“消灭破皮伤、实现零伤亡”为追求,以“安全工作和重大隐患排查治理必须100%”为统领,着力将安全管理的目标从“零死亡”向“零伤亡”推进。大力实施“系统安全评价、网格化隐患排查、安全质量市场化”三大举措,持续开展“五查五反五整治”活动,有效保证了安全生产。牢固树立“培训不到位是最大隐患”的理念,认真落实企业主体培训责任,扎实开展全员岗位练兵、技术比武、技能竞赛和三项岗位人员依法培训、关键岗位人员素质培训、专业技术人员业务培训等工作,实现了参培率、合格率、持证上岗率三个100%。认真贯彻落实《职业病防治法》等法律法规,切实维护职工的合法权益,积极开展职业健康查体工作,2015年检查18061人,查体率达到99%以上。
   
(四)企业开展的环境治理及保护情况。加强环保设施运行管理,实现主要污染物排放全部达到当地环保标准,2015年减排各类污染物2300吨,排放总量低于当地政府下达的总量要求。加大废水固废开发利用力度,基本实现了除生活饮用水外,其它生产、生活用水全部使用处理后的矿井水的目标。矿井水综合利用率达到74%,固体废弃物(煤矸石)利用率92%,煤泥利用率100%,粉煤灰利用率100%,达到国内同行业先进水平。加大煤矿塌陷区治理,2015年治理塌陷区3636亩,恢复面积2490亩。
   
(五)企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。自2003年至今,淄矿集团一直保持山东省AAA级信誉企业称号。2005年获“山东省质量管理奖”;2008年至今,煤炭产品被全国用户满意评审委员评为“全国用户满意产品”;2015年获全国“守合同重信用”企业;2009年至今,一直保持着全国煤炭工业AAA信用企业称号。
   
(六)对外大额捐赠、赞助情况。2015年淄矿集团向山东省慈善总会支付慈善专项基金350万元。

    九、履职待遇及有关支出情况

    2015年淄矿集团班子成员履职待遇及有关业务支出合计116.06万元。其中:公务用车支出53.56万元,无车辆补贴发放;通讯费用4.88万元;业务招待费用16.62万元;差旅费用27.53万元;国(境)外考察培训费用13.47万元。

    十、有关部门规定的其他事项

    无。

 

 

淄博矿业集团有限责任公司董事会

2016年7月22日

 

 

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