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淄博矿业集团有限责任公司2016年度财务等重大信息公告
2017-07-28     (点击: )

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、企业基本情况

    1.公司法定中文名称:淄博矿业集团有限责任公司,简称:淄矿集团

    2.英文名称:Zibo Mining Group co.,Ltd

    3.法定代表人:孙中辉

    4.股东名称及持股比例:山东能源集团有限公司,100%

    5.注册地址:山东省淄博市淄川区洪山镇

    6.经营范围:煤炭开采、销售,煤炭洗选、加工,选煤厂托管运营, 自备铁路运输,医疗器械产品生产、销售,水泥熟料和水泥生产、销售,化工产品的开发销售,工程施工,机电设备安装,矿山机电设备维修,进出口业务等。

    7.办公地址:山东省淄博市淄川区淄矿路133号,邮政编码255120

    8.网址:www.zbcoal.com

    9.公司简介:淄博矿业集团有限责任公司隶属世界五百强企业——山东能源集团有限公司,是一个以煤为主、多业并举的跨地区、跨行业、跨所有制的大型现代企业集团,前身为淄博矿务局,于1953年2月正式成立,2002年4月改制为淄博矿业集团有限责任公司。主要生产经营单位分布在鲁、陕、蒙三省区五市,总部坐落在淄博市淄川区。现有职工2万多人,具有各类专业技术职称人员5100多人。

    近年来,淄矿集团着眼市场形势变化,大力推动转方式、调结构,促进企业转型发展。产业结构不断优化,建成了山东济北、陕西彬长和内蒙古鄂尔多斯三个千万吨矿区,构建起了以煤炭为基础、医疗器械及健康产业和水泥建材及新材料产业为支柱、现代服务业为补充的产业体系,形成了省内与省外“比翼齐飞”、煤与非煤“双轮驱动”的发展格局;经营模式持续转变,率先推行完全市场化机制,实施精用工管理和轻资产运营,着力打造“人均万吨”现代化矿井,建立了以均量高、效益好为特征的内涵发展模式,成为行业内人员精干型、资产轻量型、经营高效型的典范;发展动力加速转换,深入实施创新增效战略,搭建了六级创新工作体系和四层创新工作平台,开辟了全员全要素创新创效的广阔途径,靠创新激活了挖潜增收的动力,使企业在严峻市场形势下保持了稳健、协调、可持续的发展。

    淄矿先后涌现出11个全国先进集体、16名全国劳动模范。在不同的历史时期,淄矿先后荣获“大庆式企业”、全国五一劳动奖状、全国煤炭行业优秀企业、全国质量信誉AAA级企业、全国最佳诚信企业、中华慈善突出贡献企业、省级文明单位、山东省改革开放30周年优秀企业、山东省环境保护优秀企业、山东60年60品牌、国家级文物保护单位等殊荣。

    淄矿集团将致力于构建现代化、国际化的大型企业集团,坚持省外和境外并行、煤炭与非煤并重、自我开发和资本运营并举的原则,立足国内,放眼全球,不断深化改革创新,加快推进转型升级,着力构建结构合理、梯次有序、后劲充足的全新产业体系和产业布局,打造转型淄矿“升级版”,推动企业克难奋进、永续发展。

    二、财务会计报告和审计报告摘要

    (一)财务会计报告

    1.主要会计数据和财务指标(单位:万元)

项 目

本期金额

同期金额

变动比率(%)

营业收入

3029438

2689922

13.03

营业成本

2422217

2249293

7.94

销售费用

95560

85355

13.93

管理费用

177020

138466

28.67

财务费用

35347

34612

2.14

营业利润

179502

129506

41.92

投资收益

2832

1183

100

营业外净收入

20127

12851

54.72

利润总额

199630

142357

43.11

已交税费总额

231344

212582

8.83

净利润

141199

92760

52.22

营业利润率

5.93%

4.81%

23.28

净资产收益率

7.84%

5.03%

55.86

资产总额

4783547

4393563

9

负债总额

2727342

2497856

9.02

所有者权益总额

2056205

1895707

8.98

    2.会计报表编制基础

    以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

    3.会计报表附注主要内容摘要

    (1)合并报表范围。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本年,淄矿集团根据山东能源集团批复新投资设立5家子公司:山东博选矿物资源技术开发有限公司、山东康格能源科技有限公司、山东盛安贝新能源有限公司、山东新升光电科技有限责任公司、济宁方大新型建材科技有限公司。

    (2)会计政策、会计估计变更的说明。无应披露的会计政策变更、会计估计变更事项。

    (二)审计报告的意见类型

    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对淄矿集团2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    三、董事会报告内容摘要

    (一)经营运行情况

    2016年,淄矿集团牢牢把握“转型突破年”工作主题,狠抓精益管理,致力提质增效,深化改革创新,加速转型升级,积极应对各类挑战,全面完成了各项目标任务,实现了“十三五”的良好开局。实现营业收入3029438万元,同比增加349316万元;实现利润总额199630万元,同比增加60135万元;年末资产负债率57.02%,比年初上升0.17个百分点。

    (二)年度投资计划实施情况

    2016年经董事会决策批准的投资计划为182610万元,其中固定资产127540万元,长期股权55070万元;调整计划149850万元,其中固定资产96390万元,长期股权53460万元;实际完成投资132852万元,其中固定资产82772万元,长期股权50080万元。

    (三)2017年主要措施和重点工作

    1.依规履职决策,不断加强董事会建设。完善制度建设,推进规范运行,系统构建沟通协调机制,提高决策效率和效能。加强运行监督,发挥治理效能,加强产权代表管理,维护出资人权益。注重风险防控,防范经营风险,抓好风险评估和风险策略管理。加强调查研究,提高履职水平。

    2.加快转型发展,着力增强企业发展后劲。发挥区位、资产优势,加快推进济北矿区产业转型。以打造新的经济增长极为定位,加快大宗物资贸易基地和煤炭储配基地建设,推动物流产业跨越发展。加快“齐鲁云商”平台建设,构建“平台+实业+物流+金融”的运营生态圈。以打造新材料产业基地为方向,做好提能、提质、提效文章,迅速形成产业规模。依托煤炭储配基地,加快布局鲁中地区乃至全省高效煤粉制备中心。

    3.推进精益管理,着力提升经济运行质量。建立精益运营机制和保障体系,将精益管理经验固化成制度、流程,形成符合各单位实际的精益管理模式和方法,持续改善作业流程,实现作业标准化、操作规范化。加快“三班向两班”集中生产的转变,努力实现集约高效生产。把精益理念渗透到控本的各方面,确保完成成本控制指标。做好煤炭质量指标的数据分析,制定产品调整和营销解决方案,提升吨煤创效能力。大力实施精煤战略,力争精煤产量突破千万吨,实现精煤增效3亿元。

    4.更加注重实效,着力建设创新型企业。建立起功能明确、优势明显、协调有序的三级创新平台体系,为全面建设创新型企业提供有力支撑。细化创新考核奖惩,严格创新项目审核评价,夯实创新创效的政策基础。坚持科技创新、管理创新和商业模式创新并重,推动创新成果向现实生产力转化。大力开展争创“千万元创新创效团队、百万元创新创效个人”活动,支持“蚂蚁城”众创平台发展,激活蕴藏在职工中的创新创效潜力。

    5.深化企业改革,着力释放体制机制活力。按照《省属国有企业员工持股试点工作实施细则》等有关要求,稳妥推行混合所有制改革,使新产业从一开始就具有快速发展的体制优势。积极探索煤炭产业资产证券化发展之路,切实把东华能源公司打造成为实体型、资本化投资主体,建成助推煤炭产业快速发展的重要平台。探索建立企业经营管理人员市场化选聘机制,试点实施承包、竞聘、抵押等多种经营机制。

    6.狠抓协调攻关,着力提高经营管理水平。集中力量抓好煤矿塌陷地治理、土地作价出资和变性等工作,最大限度地争取政策和资金支持。进一步健全完善经营风险防控制度,认真梳理业务流程中存在的风险环节,确保各类风险预控、在控和能控。继续抓牢“僵尸企业”出清,打好重点企业扭亏减亏攻坚战,加快清理低效无效资产,努力减少企业的“沉没成本”。

    7.抓住关键要素,着力稳定安全生产形势。健全“五级”安全责任体系,深化安全质量市场化机制,层层传递安全压力,消灭责任落实盲区。树立“技术先行、超前治理、源头控制”的观念,从源头上抓好生产系统设计,保证技术方案的科学性,作业规程、安全措施的针对性。把“一次做对”的标准融入生产过程,提升职工自我保安能力。突出抓好“网格化”隐患排查、“清单式”安全管理,确保安全生产。

    四、董事、监事、高级管理人员任职情况和年度薪酬、经营业绩考核结果情况

    (一)董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况如下(截止2016年末):

序号

姓名

性别

年龄

职务

任职日期

1

孙中辉

59

董事长、党委书记

2014.08

2

侯宇刚

49

董事

2015.05

总经理

2016.03

3

张明毅

58

董事(职工代表)

2016.03

党委副书记

2016.03

工会主席

2016.03

4

彭业廷

52

外部董事

2015.05

5

栾乔松

58

纪委书记

2015.03

6

孙希奎

51

总工程师

2004.12

7

包政礼

53

副总经理

2012.07

8

季海波

51

副总经理

2013.12

9

梁高峰

47

外部董事

2015.05

财务总监

2015.04

10

徐炳春

46

监事会主席

2015.05

11

张鸿生

39

监事

2015.05

12

苏守玉

52

监事(职工代表)

2015.05

13

周海涛

41

监事(职工代表)

2015.05

14

王家祥

54

监事(职工代表)

2015.05

    (二)董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况。淄矿集团董事、经理班子严格按照山东能源集团有关规定领取薪酬,2016年度业绩考核结果尚未批复,目前先预发基本薪酬,待山东能源集团核定2016年度薪酬后予以清算。外部董事、监事由山东能源集团发放薪酬,没有从企业领取任何薪酬。

序号

姓名

职务

2016年度薪酬(税后,元)

备注

1

孙中辉

董事长、党委书记

577451.54

含2014、2015年兑现税后398785.49元。

2

侯宇刚

董事、总经理

574712.53

含2015年兑现税后405676.47元。

3

张明毅

董事(职工代表)、党委副书记、工会主席

101802.68

 

4

栾乔松

纪委书记

368585.15

含2015年兑现税后220772.84元。

5

孙希奎

总工程师

578392.47

含2014、2015年兑现税后430580.16元。

6

包政礼

副总经理

577159.07

含2014、2015年兑现及平邑石膏矿事故救援慰问金税后429346.76元。

7

季海波

副总经理、董事会秘书

563673.57

含2014、2015年兑现税后415861.26元。

8

苏守玉

监事(职工代表)

359824.41

 

9

周海涛

监事(职工代表)

284505.56

 

10

王家祥

监事(职工代表)

279981.79

 

    (三)山东能源集团确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级):已申报相关情况,但最终结果尚未批复。

    (四)企业领导人员经济责任履职情况:2016年审计、国资、财政等有关部门未对淄矿集团领导人员开展经济责任审计。

    五、政府扶持政策的信息

    2016年淄矿集团共收到各类政府专项资金拨款22763万元。

    六、年度发生的重大事项

    (一)重大产权变动情况

    1.2016年淄矿集团500万元以上股权投资项目有8个,总投资额为50080万元,分别为:

    (1)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2016〕38号),淄矿集团对山东新升实业发展有限公司增资3亿元。

    (2)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2017〕9号),淄矿集团对淄博矿业集团物资供应有限公司增资1亿元。

    (3)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2014〕9号),淄矿集团对鲁中煤炭交易市场有限公司增资4080万元。

    (4)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2016〕39号),淄矿集团对淄博海天酒店有限公司增资2000万元。

    (5)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2016〕40号),由淄矿集团全资子公司物资供应公司出资1000万元设立青岛国际物流有限公司,持有100%的股权。

    (6)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2016〕14号),由淄矿集团全资子公司山东东华能源有限责任公司出资1000万元设立山东博选矿物资源技术开发有限公司,持有100%的股权。

    (7)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2016〕14号),由淄矿集团全资子公司山东东华能源有限责任公司出资1000万元设立山东康格能源科技有限公司,持有100%的股权。

    (8)经淄矿集团董事会决议和山东能源集团批复同意(山东能源规字〔2016〕14号),由淄矿集团全资子公司山东东华能源有限责任公司出资1000万元设立山东盛安贝新能源有限公司,持有100%的股权。。

    (二)重大不良资产处置、利润分配情况。列入“僵尸”企业处置范围的三户企业,提取减值准备36746万元;2016年未向山东能源集团上缴投资收益。

    七、“三重一大”有关事项

    (一)重大决策。淄矿集团重大决策事项,均通过召开董事会、党委常委会等集体研究决定。2016年,共形成董事会决议41项,党委常委会研究议题95项。

    (二)重大人事任免

    1.董事会、监事会成员以及其他高级管理人员

    2016年3月24日,山东能源集团有限公司研究同意:张明毅同志任淄博矿业集团有限责任公司董事(职工代表),孙清华同志不再担任淄博矿业集团有限责任公司董事(职工代表)职务。

    2016年3月24日,山东能源集团有限公司研究决定:张明毅同志任淄博矿业集团有限责任公司党委委员、常委、副书记,同意张明毅同志任淄博矿业集团有限责任公司工会主席;侯宇刚同志任淄博矿业集团有限责任公司党委委员、常委,同意侯宇刚同志为淄博矿业集团有限责任公司总经理;孙清华同志不再担任淄博矿业集团有限责任公司党委副书记、常委、委员、工会主席职务;免去孙中辉同志的淄博矿业集团有限责任公司总经理职务。

    2016年9月17日,报请山东能源集团有限公司同意: 聘任李景慧同志担任淄博矿业集团有限责任公司董事会秘书。

    2.中层管理人员

    淄矿集团重大人事任免严格按照《贯彻落实山东能源集团“三重一大”决策制度的实施办法》规定执行,对中层及以上管理人员和权属单位领导班子成员的职务任免,坚持党管干部原则,实行集体研究、公开择优,由董事会、总经理按照规定依法行使用人权,按照权限,分别以党委会、董事会、经理层文件公布任免决定。有关人员职务变动文件印发后,同步在集团公司网站进行公布。2016年,提拔担任中层副职以上人员49人,其中总经理助理2人、副总师1人;2016年,有24人通过“双推双考”担任中层副职领导岗位。

    (三)重大项目投资情况

    2016年实施投资项目15个,完成投资132852万元。其中:固定资产项目7个,投资额82772万元;长期股权8个,投资额50080万元。

    (四)大额资金的调动及使用情况

    淄矿集团执行山东能源集团资金管理各项制度规定,同时执行淄矿集团《资金管理办法(试行)》和《贯彻落实山东能源集团“三重一大”决策制度的实施办法》。2016年,淄矿集团带息负债净增97403万元,无新增资产抵押和对外担保事项,无境外投资。

    八、社会责任的履行

    (一)职工劳动合同签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。淄矿集团始终将企业员工利益放在第一位。严格按照劳动合同法规定,及时签订劳动合同。根据职业病防治和上级相关规定,健全各项安全防护措施,为员工配备劳动防护用品,健全职业病防治责任制度,落实职工上岗前、在岗期间、离岗时职业健康查体,保障员工在劳动过程中的身体健康和生命安全。按规定参加并缴纳社会保险,落实相关待遇。按照劳动合同的约定和上级工资支付规定,及时足额为员工支付劳动报酬。严格按规定落实员工休息休假,建立健全了职工带薪年休假、婚假、产假、探亲假等休假制度,保证相关待遇的落实。严格落实集体协商规定,定期签订集体合同、工资集体协商协议等,并按规定向主管劳动行政部门和上级工会进行备案。

    (二)人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。2016年,集团公司共接收高校毕业生161人,其中硕士研究生16人、大学本科学历93人、大专学历52人。制定了《淄矿集团公司职工素质提升工程六年规划(2015—2020年)》,2016年淄矿集团共培训经营管理人员2630人次、专业技术人员3100人次、操作技能人员16900人次。

    (三)职工劳动、安全及卫生保护情况。淄矿集团上下始终坚定“消灭破皮伤、实现零伤害”的安全目标,持续保持安全管理的高压态势。以压实各级安全责任为目标,强化“我的安全保安法”,推行安全问题“清单式”管理,有效稳定了安全形势。牢固树立“培训不到位是最大隐患”的理念,精心组织了2016年技能大赛,营造了浓厚的“比学赶超”氛围;持续举办了7期素质技能提升培训班,“带着问题来、带着答案去”的培训效果显著;组织了全员安全培训和三大员专题培训共141期、20866人次,安全培训的针对性和实效性不断提高。认真贯彻落实《职业病防治法》,稳步推进职业安全健康工作,切实维护职工的合法权益,2016年检查16720人,查体率达到96%以上。

    (四)企业开展的环境治理及保护情况。坚持以能源节约、资源综合利用、清洁生产为基础,以提高能源利用效率、环境效益、发展循环经济为主线,以技术创新与管理创新为重点,强化节能减排目标考核,不断提升全过程节能减排管理水平,节能减排工作取得明显成效。完成节能量14500吨标准煤,各项能耗指标分别达到省内、国内同行业先进水平。建设项目环境影响评价执行率、“三同时”合格率和节能评估率达到100%。排放浓度烟尘<20mg/Nm3、SO2<100 mg/Nm3、外排水COD<30mg/L,达标率100%。完成节能减排重点项目168项,实现年节电1944万kwh、节约标准煤9961吨,减排主要污染物845 吨。

    (五)企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。自2003年至今,淄矿集团一直保持山东省AAA级信誉企业称号。2005年获“山东省质量管理奖”;2008年至今,煤炭产品被全国用户满意评审委员评为“全国用户满意产品”;2015年获全国“守合同重信用”企业;2009年至今,一直保持着全国煤炭工业AAA信用企业称号。

    (六)对外大额捐赠、赞助情况。无。

    九、履职待遇及有关支出情况

    2016年淄矿集团班子成员履职待遇及有关业务支出合计122.38万元。其中:公务用车支出69.82万元,无车辆补贴发放;通讯费用4.25万元;业务招待费用14.04万元;差旅费用26.32万元;国(境)外考察培训费用7.95万元。

    十、有关部门规定的其他事项

    无。

博矿业集团有限责任公司董事会

2017年7月10日

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